Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Modalidad:  Online

Duración:    28 horas

 

Objetivos:

En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la gestión y control del presupuesto de tesorería.

 

Contenidos:

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

El Cash – Management.

– Definición.

– Principios y Conceptos Básicos.

– Diferencia según Sectores y Tamaños.

– Reforzamiento de la Función Financiera.

– Autochequeo del Cash – Management.

El Plan de Financiación a corto plazo.

– El Flujo de Cobros.

– El Credit Manager.

– La Gestión de Cobros.

El Presupuesto de Pagos a corto plazo.

– Procesos de Pago. Cash – Pooling.

– Compras a Proveedores.

– Plazos de Pago.

– Pagos de Nómina e Impuestos.

– Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.

– Medios de Pago.

– Pagos por Caja.

– Previsiones de Pago. Días de Pago.

Ingresos previstos a corto plazo.

– La Posición de Liquidez.

– Planificar la Tesorería.

– La Inversión de Excedentes.

– El Departamento de Tesorería como Profit Center.

Análisis de Desviaciones.

– Identificación de las causas.

– Responsabilización.

– Medidas Correctoras.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

La Hoja de Caja.

– Contenido.

– Cumplimentación.

El Presupuesto de Tesorería.

– Contenido.

– Cumplimentación.

– Desviaciones.

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